หวังว่าบทความนี้จะให้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่อง Emotions trading มากขึ้น
---------------------------------------------
เนื่องจากวันนี้ว่างมากๆ เลยมานั่งสรุปบทเรียนเรื่อง อารมณ์ของเทรด เดอร์ ที่บอสมาสรุปให้ฟัง จากวีดีโอของ กองทุนมาโวริช แคปปิตอล ผมจะมาสรุปเป็นภาษาของตัวเองอีกที อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับที่บอสสรุปให้เพราะ ผมจดจำมาได้ไม่หมด =_=
สรุป
ต้องบอกว่าคนที่จะ ฟังวีดีโอการสอนของเขาต้องมีพื้นฐานการเทรดที่ดีก่อนเพราะมีศัพท์เฉพาะเยอะ มาก อาจทำให้สับสนได้ และเขาเป็นมืออาชีพทางด้านการเทรดจริงๆ แต่ผลการแข่ง ขันเทรดหุ้นที่อเมริกา บอสผมได้อันดับผลการแข่งสูงกว่าเทรดเดอร์มาโวริชอีกนะครับ55555+ มาอ่านสรุปดีกว่า
1. The best way to eliminate (Greed &Fear) is to have a plan. “Stick to the plan ” น้อง จะเก่งแค่ไหนน้องต้องมีแผนเสมอน้องต้องมีการวางแผนเทรดที่ชัดเจน อารมณ์ ต่างๆก็จะหายไปเราต้องตัดอารมณ์ออกไปจากการเทรด สิ่งที่อันตรายสำหรับเทรด เดอร์คือ บางคนคิดว่าตัวเองมีแผนแต่จริงๆแล้วไม่มีแผนอันนี้อันตราย มาก เช่นน้องกำหนดจุดออกที่ราคานี้ไว้ น้องก็บอกว่าจะขอลุ้นอีกหน่อย น่า ให้ราคาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนา นี้แสดงว่าน้องเอาอารมณ์เข้ามาแล้ว กองทุน มาโวริชถือว่าทำแบบนี้ไม่มีแผน
2. “Biggest loss come from biggest gain” ”ยิ่ง น้องเทรดชนะมากแค่ไหน ก็ต้องระวังความผิดพลาดมากขึ้น ทางมาโวริชจะถือว่า ยิ่งเทรดชนะมาก ก็ยิ่งต้องระวังความเสี่ยงมาก ยิ่งชนะบ่อยๆน้องต้องป้องกัน ตัวเองมากขึ้นต้องระวังอีโก้ต้องลดpositionลง เราจะไม่รู้ตัวเองเลยถ้าเรา ชนะเรื่อยๆเราจะคิดว่าเราเก่งที่สุดเราคือพระเจ้า 555+ อารมณ์แบบนี้มันจะ ตามน้องไปตลอดการเทรดไม่ว่าน้องจะโปร เทรดมานานแค่ไหน อามรณ์นี้มันจะเกิด ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้ง เราต้องระวัง
3. “Reactive trader”เป็น เทรดเดอร์ที่พยายามเทรดตลอดเวลา มีpositionในตลาดตลอดเวลา มันไม่แปลกที่เท รดเดอร์จะอยากเทรดหุ้นตลอดเวลาเพราะเหตุผลต่างๆและข้อมูลต่างๆมันทำให้อยาก เทรด เช่น น้องเห็นว่าบริษัทน้ำมันดีมากๆพื้นฐานดีมากๆ น้องก็อยากๆจะซื้อ อารมณ์มันสามารถบิดเบือนตลาดได้
4. Play Poker All in “All the time”แล้ว เทรดเดอร์ที่โชว์พอร์ตว่ากำไรเร็ว กำไรได้มาไว ผลตอบแทนสูงๆพวกฟอเร็ทกำไร ทุกวันง่ายๆๆ กองทุนมาโวริชจะถือว่าพวกนี้ไม่เก่งจริง เป็นพวกเล่น โป๊กเกอร์All-in ตลอดเวลา พวกนี้ระยะยาวแล้ว มาโวริชบอกว่าเจ๊งแน่ๆผลตอบ แทน = 0 เท่ากับศูนย์ทั้งนั้นในระยะยาว ถ้าน้องรักที่จะเทรดแบบนี้น้องต้อง มีตุ่มฝังเงิน...พอได้เงินมาก็ฝังไว้เลยเก็บไว้เลย ไม่เอามาเล่น นักพนันที่ ดีเขาก็มีวิธีการจัดการเงินของเขา...ในทีวีหรือรายการต่างๆที่ฉายให้เห็นว่า นักโป๊กเกอร์เขาเล่นเสี่ยงๆ หนักๆ บัพหลอกเก่งๆ จริงๆมันแค่ภาพประกอบ จริงๆ เขาเล่นแบบป้องกันมากๆพวกนี้เขารู้และเข้าใจหลักการบริหารเงินมาอย่างดี แล้ว
5. Stop Loss> At least 1 ATR การ เทรดมาโวริชบอกว่าถ้าจะตั้งstoploss ต้องตั้งอย่างน้อง 1ATR หรือมากกว่า vol ของตลาดตอนนั้นอย่างๆต่ำๆ ถ้าตั้งSl ไม่ถึง 1ART โดนตลาดกินหมดถ้าหา bufferไม่ถึง 1ATR จะโดนตลาดกินหมด พี่ต้านบอกเห็นไหมพี่ไม่ได้สอนATRแบบคิด ขึ้นมาเอง พี่อ้างอิงจากสากลเหมือนกัน ที่ให้น้องดูvol ฝั่งเขาก็สนใจและ เข้าใจจุดนี้ หุหุหุ
6. No metter how much{we research} 3-4bad/ 3-5ok/ 1-2breat ไม่ ว่าน้องจะเทรดเทพและเก่งขนาดไหนเก่งสุดๆ มาโวริชเชื่อว่าใน 10 order จะมี 3-4 ออเดอร์ที่แย่เสมอ น้องจะมีโอกาส loess 3-4 ครั้ง ต้องมีที่พลาด มาโว ริชบอกว่าโดยเฉลียแล้ว 3-4 ออเดอร์ที่แย่ 3-5ออเดอร์ที่พอใช้ ได้ 1-2 ออเดอร์ที่ดีสุดๆ ไม่ว่าน้องจะไปซื้อหุ้นวิเคราะห์หุ้นดีแทบ ตาย หรือคำนวนเครื่องมือดีแค่ไหน เดาว่าผลประกอบการดีหรืออะไรก็ตาม น้องจะ ต้องมีโอกาสสักครั้งที่เราผิด ถ้าน้องทำใจไว้อย่างนี้ว่าน้องมีโอกาสผิดพลาด ได้ น้องจะไม่อารมณ์เสีย บางที่ตรรกะเราดีแค่ไหนมันก็ผิดปกติได้ คนเก่งๆใน ตลาดเขาจะกล้ายอมรับความผิดพลาด ถ้าคนที่ถูกตลอดไม่เก่งจริง ถ้าโปรจริงจะ กล้าบอกว่าตัวเองพลาดตรงไหนบ้าง น้องต้องมีผิดบ้างปกติ
7.Greed=desive Money=Emotion มัน อาจไม่ใช่เรื่องเงิน ความโลภมันคือ ปรารถนาอยากจะชนะ การอยากเอาคืนจากหุ้น ตัวนี้ อยากแก้แค้น มันก็คือโลภเหมือนกัน น้องต้องดีไซให้อยู่ในแผน น้อง เล่นหุ้นน้องอยากชนะตลอดหรือน้องอยากจะเก่งแบบโซรอส แต่น้องskillยังไม่ถึง น้องก็ต้องแบ่งเงินมาเล่นก่อนสัก5-6% มันจะทำให้เราไม่หลุด ถ้าแพ้ก็ แพ้ 5-6% อยากเก่งแบบโซรอสได้แต่ต้องจำกัดความเสียหาของเราเอง น้องต้องเข้า ใจตัวเองลึกๆว่าความโลภน้องคืออะไรน้องต้องดึงมันออก มา Money=Emotion ทำไมคาซิโนถึงไม่ใช้เงินสดUSD Money?? เพราะมันมีผล กระทบต่อจิตใจ กองทุนมาโวริชก็เหมือนกัน เวลาเทรดเขาใช้คำ ว่า point หรือ pips แทนเป็นตัวเงิน มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช้คำว่าMoney เขาใช้เป็นpoint เขาไม่ มอง p/l แล้วเขามองที่ pointแทน เพราะเขาเห็นตัวเลข Pointแล้วเขารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกกลัวเสียเงินหรือโลภ แต่กองทุนในวอสตรีฟบอก ว่า มาโวริชเป็นพวกอ่อนแอมองเป็นเงิน$ไม่ได้ฮ่าๆๆแซวๆ
น้องต้องรู้ ว่าตัวน้องทนเห็นP/l ได้แค่ไหน เห็นแล้วน้องรู้สึกปกติไหมหรือกลัว น้อง สามารถเทรดแล้วไม่ต้องดูจอไปอีก 1อาทิตย์ได้ไหม 1position size มีผลต่อการ เทรดน้องไหม ถ้าน้องปรับsizeให้เข้ากับตัวเองได้น้องก็จะตัดอารมณ์โลภกลัว ได้ เช่นถ้าน้องเทรดclose system มีbufferเยอะๆแล้ว น้องไปเทรดdax ทีนี้อา รมรณ์กลัวก็จะน้องลงแล้ว
8*** Leaen how to be consistent *** **Reward/Risk น้องต้องสร้างระบบอะไรที่ดีก็อย่างและใช้มันอย่างเสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย เพราะมันทำให้เกิดความปกติมันจะเกิด “confident”
น้อง รู้สึกสบายใจที่จะทำด้วยความสบายใจมันเกิด “Focus”>In the zone ผลงาน น้องจะดีมันจะเสม่ำ เสมอ Consistent>confident>focus>In the zone เราตั้งโมเดลไว้ แล้วเราก็สบายน้องต้องมี close system
9. Prepare for the worst best condition (9/10) but 1> can’t ไม่ ว่าน้องจะเทรดเก่งแค่ไหน in the zone น้องต้อง มี prepare for the worst best condition น้องต้องทดสอบตลาดstrer test ทุก ครั้ง ถ้าหุ้นลงเยอะๆน้องจะรู้สึกแย่ หรือเกรียนแค่ไหนก็ตามชนะมา ตลอด 10:9 ครั้ง จะมี1ครั้งที่ซวยนั้นคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้น
10. Can’t sit & watching พวก Reactive พวก นี้ Can’t sit & watching ฉะนั้นแล้วพวกนี้อยู่ดูเฉยๆไม่ได้มีกระสุน เหลือจะต้องยิงเสมอ ถ้าน้องอ่านหนังสือของเขา พอเข้าได้กำไรถึงเป้าหมายเขา ก็จะหยุดเทรด ถ้าน้องชนะเรื่อยๆได้กำไรแล้วไม่หยุด จะเทรดอีก มันก็ จะ>end of the day ถึงเป้าแล้วก็พอ เช่น น้องทำนอกระบบตัวเอง ราคาเกิน โซนของน้องแล้วน้องไม่สามารถทนดูจอได้ น้องได้มา 5$ แล้วน้องอยากได้อีก ที นี้ตลาดมันกลับลงมา ทำให้น้องติดลบ น้องเสียมากกว่า5$ที่หามาได้ ถ้าโป รจริงพอเขาได้ครบตามเป้าแล้วเขาจะหากิจกรรมอื่นๆทำ ถ้าเขาคิดว่าไม่สามารถ ดูจอได้ บางคนเขาก็ไปเล่นเกม ออกกำลังกาย ว่ายน้ำ อย่างพี่น้องๆก็จะเห็นบางวันพี่มาเล่นLol นั้นคือพี่ถือเป้าหมาย แล้ว น้องจะเห็นพี่เข้ามาเล่นLOLโหดๆฮ่าๆๆ
11. Emotional Trap กอง ทุนมาโวริชบอกว่าโปรหรือไม่โปรเขาดูที่ตรงนี้ ดูที่ผลจอบแทนระยะ รายช .ม เป็นอย่างไร รายวันเป็นอย่างไร รายอาทิตย์เป็นอย่างไร รายเดือนเป็น อย่างไร สุดท้ายแล้วมันต้องเป็นบวก ไม่ว่าบางวัน บางอาทิตย์น้องจะเป็นลบ บ้าง แต่อย่าให้อารมณ์อยากเอาเงินคืนเข้ามาเช่น มีทุน100$ จันทร์110$ อัค าร์90$ พุธ 110$ พฤหัสบดี 80$ ศุกร์ 90$ มันจะทำให้น้องอารมณ์เสีย น้อง ต้องหากิจกรรมฟื้นฟูหจิตใจ ระยะยาวมันจะช่วยน้อง
12.เมื่อน้องมีpositionที่ติดอยู่แล้ว สวนทางตลาด น้อง จะรู้สึกแย่มากๆ แล้วถ้าหาก position ที่ติดนั้นกลับมาบวกน้องจะ รู้สึก Better in the world 5555+ ถึงแม้ว่าไม่มีpositionของน้องอยู่ ตลาด มันก็เป็นแบบนี้ ถ้าน้องรู้สึกแย่ ความรู้สึกน้องจะสลับไปๆมาๆดีๆแย่ๆ จิตใจ จะแย่ โค้ชต้องเข้าใจจิตใจน้อง น้องต้องอยู่กับตลาดได้มันอย่าให้อารมณ์มัน มีเอฟฟกตลอด
13.Understanding your emotions, and the cycles of stress will help you on your journey to becoming a more proficient and educated trader.
น้อง ต้องเข้าใจวัฎจักรแรงกดดันของตัวเอง จุดไหนที่ตัวเองพีคน้องต้องรู้ ในการเท รดต้องรู้สึกไม่พอใจบ้าง วันนี้เจอปัญหาอะไรน้องต้องหาให้ได้ แม้เรื่อง อื่นๆ วัฎจักรที่มีต่อตัวเองช่วยให้น้องอยู่รอด ถ้าน้องหาตัวเองไม่ได้ว่า อะไรทำให้จิตใจน้องอารมณ์เสียระยะยาวแล้วน้องจะอ่อนแอเรื่อยๆ น้องต้อง รู้tye น้องเป็นอย่างไร ต้องดูจิตใจอะไรที่ร่างกายเราทนไม่ไหว...
A. น้องต้องปรับตรงไหน อะไรที่ทำให้น้องรู้สึกไม่ใช่ตัวน้อง เช่น over leverage. try to catch every move.
น้องคิดว่าเทรดเดอร์โปรๆต้องเก็บได้ทุกwareต้องหาจังหวะเทรดๆได้ทุกวัน
Watch to much. Try to reactive. น้อง ต้องหาเวลาทำกิจกรรมอืนบ้าง อ่านหนังสือ เล่นเกม เล่นกีฬากิจกรรมที่มี ประโยชน์ เทรดเดอร์ที่เทียวหนัก ดื่มหนัก มีผลระยะยาวร่างกายจะไม่ไหว
B.The cycle of stress น้อง ต้องแยกก่อนว่ามีอะไรบ้าง เหมือน ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค น้องต้องรู้อะไร เป็นตัวกระตุ้นความเครียดของน้อง เช่นของพี่ก็คือความไว้วางใจ ถ้าพี่เจอ เหตุการณ์ที่พี่โดนทำร้ายความไว้วางใจแล้วพี่จะเศร้ามากเช่น อย่างที่ รองเท้าพี่หายพี่โทษแพนด้าก่อน พี่นึกว่าแพนด้าเอาไป พี่ให้อาหารทุก วัน แพนด้าทำกับพี่ได้ พี่ก็ต้องคิดอีกแง่นึงว่า อ่อแพนด้าสงสัยอยากอยู่ กับพี่ใกล้ๆมั้งมันเลยเอารองเท้าพี่ไป แต่พอมารู้ทีหลังมีแก๊งหมาอีกแก๊งที่ เอารองเท้าพี่ไปซ่อนไม่ใช่แพนด้า ถ้าน้องรู้ว่าตัวเองอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ น้องเสียได้ง่าย น้องจะได้ค่อยๆปรับนั้นคือหลักการ *นักลงทุนส่วนใหญ่มีกรอบ กันเยอะแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าเทคนิคคอลดี บางคนคิด ว่าviดี จะมีความเชื่อบางอย่างที่น้องรู้สึกรับไม่ได้น้องต้องรู้ว่าน้อง รับได้แค่ไหน เช่นพี่รู้สึกว่าการเทรดหุ้นแบบดูดวงมันไม่ใช่ นั่งเทียน เอา ดูลูกแก้ว ลึกๆแล้วไม่ได้ พี่ก็ไศึกษามันใช้ money management กับมันก็ มีถูกบ้างหละผิดๆถูกๆก็ได้ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่น้องถนัดแล้วน้องอย่าไปโจน ตีคนอื่นผู้ชายใน1เดือนก็จะมีอารมณ์หลุดเหมือนผู้หญิงเหมือนกัน ให้น้องลอง สังเกตุดูมันจะมีสักครั้งที่น้องรู้สึกหงุดหงิดช่วงนึง เราต้องเข้าใจและรับ มือมันเหมือนกัน
Feelings/Emotions -How you respond to the stressor through yout fillers. เราต้องรู้ว่าเราตัดสินใจยังไงน้องต้องรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ก็จบเลย
Fhysiological Reactions -how your body resonates your emotions. เช่น โซรอสจะเปลี่ยนทางpositionเมื่อปวดหลัง positionพี่ถือหนักพี่จะป่วยร่างกาย จะรับรู้ความเครียดได้เวลาน้องเครียดมากน้องอาจจะป่วยได้เลย 80-90% และสำ คัณร่างกายผิดปกติไหม เช่นถ้าพี่เริ่มป่วยพี่จะลดpositionลงครึ่งหนึ่ง วัน รุ่งขึ้นพี่หายป่วยเลย ชีวิตปกติว่าน้องเครียดไปเพราะ เครียด เพราะposition บางทีพี่อยากให้ผลงานมันดีเพราะที่ผ่านมาพี่ทำผลตอบแทนดีมา ตลอดถ้าloseนักลงทุนขาาดทุนเราทำดีมาตลอด พอถึงจุดนึงพี่เลยต้องตั้งกองทุน ใหม่ทรูแอลฟ่า ดึงทุนให้หมดหลังจากนั้นทะยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้เครียดผล ของ ผลตอบแทนดีตลอดทำให้เครียด
Well Being-the short and long term effect of stress on your physical and emotion health. น้อง ต้องใส่ใจมันทั้งหมดไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวอะไรที่จะกระทบต่อสุขภาพน้อง น้อง ต้องสนใจeffect พี่ไม่สามารถรู้ได้ทุกๆคนว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร
Stressors. -losing trade -mental mistake -financial strains >try to male money on this week -the looming futre -just plain old in gereral.
โฟกัส อนาคตมากพยายามทำนายตลาดอนาคตไม่เป็นอย่างที่คิดก็เครียด แล้วถ้าเใครห็นอ นาคตได้มากถูกทางก็บอกว่าเทพแล้ว จริงๆผิดๆถูกๆมันก็พอๆกัน เราเข้าใจ ธรรมชาติเราไม่สามารถเข้าใจอนาคตได้หรอก ถ้าน้องมั่นใจว่ามันต้องขึ้นแล้ว มันไม่เป็นไปตาม มันจะมีeffectกับน้อง น้องต้องบลาลานซ์ให้ได้ ตัวอย่าง เช่น ถ้าน้องมองภาพใหญ่ไม่ออก position size ไม่ว่าทำดีแค่ไหนก็ตามเข้าออก ได้สุดยอด น้องไม่ได้ฝึกมอง น้องต้องมองด้วยตัวเองทั้งหมด บางคนตั้งฟัน ด์แล้วเจ้ง มันมีอะไรมากกว่า position size
14.พยายามมีจิตใจที่บวก Positive มอง ทุกอย่างในด้านดีแม้ว่าเรื่องแย่ก็ตาม คิดบวกมองเป็นโอกาส กองทุนมาโวริชมัก บอกว่า ทุกอย่างนี้ต้องใช้เวลาเดือนหลายวัน ไม่มีอาชีพไหนง่าย ตรงนี้ทำให้ คนท้อถอยดูอย่างกีฬาทุกอย่างมั่นยาก ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้ง นั้น Though>Feeling>Action>Resulth
Positive
“you can’t win them all”
“that why we use stop” “
the market taught me a lesson”
“ these thing take time”
“i’m putting in a lot of time,but in the long run it will pay dividends”
“It’s just money i’will make more”
Negative “i can’t belive how stupid i am” “it’s just too hard” “I’m not smart enough” “I’ll never get this” “maybe i’m not cut out for trading” “I’ll never be disciplined” “i’m just lazy”“I’m ruined without that money”
15.Develope winning habits “we are what we repeatedly do. Excellence then,is not an act,but a habit”
กองทุนมาโวริชบอกว่าน้องจะเป็นสิ่งที่น้องทำอย่างเสม่ำเสมอถ้าน้องปรับต้นทุน ทุกวันน้องจะชำนาญมันก็จะเป็นhabit ถ้าน้องไม่ลองทำดูมันก็จะไม่เกิดไอเดีย Ray dalio เขา กล้าสอน กล้าแชร์ เพราะเขารู้ว่าถ้าน้องไม่ทำตามน้องก็จะไม่รู้ เขาก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ ลองทำก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีคนทำก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง
“Great thing are not done by impulse,but by a series of small things brought together” ทำ เสม่ำเสมอหลายๆอย่างสิ่งเล็กๆนี้ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงได้ ทุกๆอย่างทำทีละ นิดๆ ลองดูลองทำ อย่างมูลนิธิเราต้องมีพันล้านก่อนถึงจะทำ หลายคนเป็นแบบ นี้ แต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนมันจะมีพิ้นฐานของมันต้องค่อยๆทำทีละ นิดๆ ถ้าพอใหญ่ขึ้นมีฐานที่ดีมันก็จะเป็นแบบอย่างบริหารไปได้ ถ้าไม่เคยลอง ทำเลยแล้วใช้ทุนก้อนใหญ่ทีเดียวเวลาเจ้งก็เจ็บหนัก
สุดท้ายบอสบอกที่เขากล้าแชร์ไอเดียต่างๆเขาไม่กลัวเพราะว่าของฟรีๆไม่ค่อยมีใครใช้ฮ่าๆๆๆ และถ้าใครเอาไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์เอง
กระดาษ Lecture....my boss
Credit. https://www.facebook.com/notes/parinya-weecharungson/emotions-and-trading-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4/10201652283381573
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น